iShares III - iShares $ EM Bond Active UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
17.09.2026
0,02 USD / +0,37%
Zmiana 1D
17.09.2026
Wyniki Funduszu
Wyniki Funduszu iShares III - iShares $ EM Bond Active UCITS ETF (Acc) (USD)
Zamknij oknoFundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,91% | +0,27% | — | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares III - iShares $ EM Bond Active UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
24.04.2026
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2026)
231,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
30 czerwca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares III - iShares $ EM Bond Active UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE000D9S4LT3
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,45%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,45%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,45%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,70%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
1,15%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Emerging Markets
Indeks referencyjny
J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Aktywna
Metoda replikacji
Nie dotyczy
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
iShares III - iShares $ EM Bond Active UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2026 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 62 mln USD, co plasuje go w gronie małych podmiotów. iShares III - iShares $ EM Bond Active UCITS ETF jest funduszem zarządzanym aktywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu wyższego od wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważonego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.45% w skali roku. iShares III - iShares $ EM Bond Active UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Brak danych na temat dostępności tego funduszu w ofercie krajowych brokerów
Reklama
