iShares II - iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
ETF USD
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,00 USD / -0,05%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,30% | +2,37% | +8,93% | — | — | — |
| Benchmark | +0,34% | +2,39% | +9,15% | — | — | — |
| Tracking difference | -0,04% | -0,02% | -0,22% | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2024 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,67% |
| Benchmark | +8,88% |
| Tracking difference |
-0,21% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares Global Infrastructure UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
23.02.2023
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
6 615,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares Global Infrastructure UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE000CK5G8J7
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,65%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,65%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,65%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,65%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
FTSE Global Core Infrastructure Index (USD)
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares II - iShares Global Infrastructure UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2006 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 1.8 mld USD, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares II - iShares Global Infrastructure UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE Global Core Infrastructure Index (USD). Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.65% w skali roku. iShares II - iShares Global Infrastructure UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
