iShares II - iShares Core UK Gilts UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
iShares (BlackRock)
ETF EUR D H
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,01 EUR / +0,16%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,49% | -2,65% | -6,17% | — | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,49% | -0,62% | -2,24% | — | — | — |
| Benchmark | -0,30% | -0,06% | -0,42% | — | — | — |
| Tracking difference | -0,19% | -0,56% | -1,82% | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,37% | -8,08% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+2,13% | -4,70% |
| Benchmark | — | — |
| Tracking difference |
i | i |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares Core UK Gilts UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
05.10.2022
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
17 596,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares Core UK Gilts UCITS ETF (Dis) (EUR) (hedged)
ISIN
IE000BI0GCN3
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
4,21%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,09%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,09%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,09%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,10%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Wielka Brytania
Indeks referencyjny
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Nieregularnie
Opis funduszu
iShares II - iShares Core UK Gilts UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2006 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 3.6 mld GBP, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. iShares II - iShares Core UK Gilts UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.09% w skali roku. iShares II - iShares Core UK Gilts UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
