iShares II - iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
22.04.2026
0,06 USD / +0,05%
Zmiana 1D
22.04.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,50% | +0,17% | — | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares II - iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
08.10.2025
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETP
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.03.2026)
112,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 października
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares II - iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE0008YWAFL1
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,25%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,25%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,25%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,08%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,33%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares II - iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF to instrument wyemitowany w 2025 roku przez spółkę iShares II Public Limited Company utworzoną w Irlandii. Wartość aktywów zgromadzonych w ramach iShares II - iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF wynosi 30 mln USD. iShares II - iShares iBonds Dec 2028 Term $ High Yield Corp UCITS ETF dąży do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym jest Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate High Yield Custom ESG Screened Index. Instrument jest dodatnio skorelowany z ceną obligacji i nie wykorzystuje dźwigni. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 2 lata. Fundusz może być adresowany do inwestorów mających na względzie aspekty zrównoważnego rozwoju (ESG). Poziom kosztów całkowitych (TER) wynosi 0.25% w skali roku. Instrument jest dostępny wśród krajowych brokerów w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 2 lata
ESG
art. 8 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Brak danych na temat dostępności tego funduszu w ofercie krajowych brokerów
Reklama
