iShares - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dis) (GBP)
iShares (BlackRock)
ETF GBP D
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
-0,01 GBP / -0,07%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,31% | +6,88% | +9,10% | +22,46% | +53,39% | +33,34% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+4,31% | +8,33% | +13,07% | +37,30% | +85,08% | +98,94% |
| Benchmark | +4,31% | +8,34% | +13,20% | +37,75% | +85,90% | +99,87% |
| Tracking difference | -0,00% | -0,01% | -0,13% | -0,45% | -0,82% | -0,93% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +6,99% | +8,93% | +2,92% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+11,14% | +13,10% | +7,12% |
| Benchmark | +11,27% | +13,20% | +7,17% |
| Tracking difference | -0,12% | -0,10% | -0,05% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +14,13% | +7,44% | -12,48% | +11,89% | -14,49% | +13,75% | +0,72% | +3,63% | +5,53% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+19,03% | +11,97% | -8,83% | +17,17% | -11,50% | +18,30% | +4,66% | +7,75% | +9,51% |
| Benchmark | +19,04% | +11,91% | -8,77% | +17,28% | -11,58% | +18,40% | +4,67% | +7,90% | +9,63% |
| Tracking difference |
-0,01% | +0,06% | -0,06% | -0,11% | +0,08% | -0,10% | -0,01% | -0,15% | -0,12% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
27.04.2000
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
GBP
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
64 085,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dis) (GBP)
ISIN
IE0005042456
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
3,31%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,07%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,07%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,07%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,07%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,14%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Wielka Brytania
Indeks referencyjny
FTSE 100 Index (Net TR)
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2000 roku w Irlandii. Wartość jego aktywów wynosi 13 mld GBP, co plasuje go w gronie bardzo dużych podmiotów. iShares - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest FTSE 100 Index (Net TR). Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.07% w skali roku. iShares - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach GBP, USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
