iShares VII - iShares Russell 1000 Value UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
01.05.2026
-0,07 USD / -0,17%
Zmiana 1D
01.05.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +8,11% | +5,47% | +28,63% | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +13,83% | +15,32% |
| Benchmark | — | — |
| Tracking difference |
i | i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares VII - iShares Russell 1000 Value UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
28.06.2023
Kraj rejestracji
Irlandia
Konstrukcja
ETP
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.03.2026)
1 680,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Koniec roku obrachunkowego
31 lipca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares VII - iShares Russell 1000 Value UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
IE0002EKOXU6
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,18%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,18%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,18%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,10%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,28%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Rocznie
Opis funduszu
iShares VII - iShares Russell 1000 Value UCITS ETF to instrument wyemitowany w 2023 roku przez spółkę iShares VII Public Limited Company utworzoną w Irlandii. Wartość aktywów zgromadzonych w ramach iShares VII - iShares Russell 1000 Value UCITS ETF wynosi 449 mln USD. iShares VII - iShares Russell 1000 Value UCITS ETF dąży do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym jest Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index. Instrument jest dodatnio skorelowany z ceną akcji i nie wykorzystuje dźwigni. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych (TER) wynosi 0.18% w skali roku. Instrument jest dostępny wśród krajowych brokerów w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Brak danych na temat dostępności tego funduszu w ofercie krajowych brokerów
Reklama
