iShares DE I - iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (Acc) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
17.06.2026
0,25 USD / +0,22%
Zmiana 1D
17.06.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,81% | +2,26% | — | — | — | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares DE I - iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
24.09.2025
Kraj rejestracji
Niemcy
Konstrukcja
ETP
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.05.2026)
5 067,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank GmbH
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares DE I - iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF (Acc) (USD)
ISIN
DE000A2QP4D2
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,35%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,35%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,34%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,31%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,65%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Brazylia
Indeks referencyjny
JP Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares DE I - iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF to instrument wyemitowany w 2025 roku przez spółkę iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV utworzoną w Niemczech. Wartość aktywów zgromadzonych w ramach iShares DE I - iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF wynosi 1.4 mld USD. iShares DE I - iShares Brazil LTN BRL Govt Bond UCITS ETF dąży do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym jest JP Morgan Brazilian Zero-Coupon (LTN) Bond Index. Instrument jest dodatnio skorelowany z ceną obligacji i nie wykorzystuje dźwigni. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych (TER) wynosi 0.35% w skali roku. Instrument jest dostępny wśród krajowych brokerów w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
