iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,00 EUR / +0,01%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,13% | +0,08% | +1,68% | +4,17% | +0,77% | -8,68% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,13% | +0,38% | +2,69% | +6,70% | +4,84% | +0,99% |
| Benchmark | +0,13% | +0,41% | +2,75% | +7,02% | +5,42% | +1,99% |
| Tracking difference | -0,00% | -0,03% | -0,06% | -0,32% | -0,58% | -1,00% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,37% | +0,15% | -0,90% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,18% | +0,95% | +0,10% |
| Benchmark | +2,29% | +1,06% | +0,20% |
| Tracking difference | -0,10% | -0,11% | -0,10% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,00% | -2,09% | -1,86% | -1,88% | -1,72% | -1,59% | -1,60% | +1,52% | +2,59% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-0,52% | -0,97% | -0,84% | -0,80% | -0,79% | -0,82% | -1,00% | +2,30% | +3,39% |
| Benchmark | -0,46% | -0,96% | -0,70% | -0,67% | -0,68% | -0,69% | -0,91% | +1,43% | +3,47% |
| Tracking difference |
-0,06% | -0,01% | -0,14% | -0,13% | -0,11% | -0,13% | -0,09% | +0,87% | -0,08% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)
Data pierwszej wyceny
29.07.2008
Kraj rejestracji
Niemcy
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
6 867,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
ISIN
DE000A0Q4RZ9
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
1,10%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,12%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,13%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,13%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,14%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Niemcy
Indeks referencyjny
eb.rexx Government Germany 0-1 Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) to fundusz zarejestrowany w 2008 roku w Niemczech. Wartość jego aktywów wynosi 1.6 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest eb.rexx Government Germany 0-1 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.13% w skali roku. iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
