iShares DE I - iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,11 EUR / +0,29%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,35% | +16,18% | +2,63% | +14,99% | +88,45% | +24,92% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+5,20% | +17,13% | +7,68% | +31,22% | +131,25% | +91,57% |
| Benchmark | +5,21% | +17,04% | +7,46% | +30,44% | +129,16% | +87,04% |
| Tracking difference | -0,01% | +0,09% | +0,22% | +0,78% | +2,09% | +4,53% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +4,77% | +13,51% | +2,25% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+9,48% | +18,25% | +6,72% |
| Benchmark | +9,26% | +18,04% | +6,46% |
| Tracking difference | +0,22% | +0,21% | +0,25% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +22,27% | -3,53% | -3,34% | +6,31% | -25,76% | +17,41% | +24,09% | +2,83% | -6,86% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+28,61% | +1,96% | -0,81% | +10,62% | -21,74% | +21,49% | +28,76% | +7,56% | -2,79% |
| Benchmark | +28,76% | +1,77% | -0,80% | +9,98% | -22,24% | +21,37% | +29,01% | +7,36% | -2,20% |
| Tracking difference |
-0,15% | +0,19% | -0,01% | +0,64% | +0,50% | +0,12% | -0,25% | +0,20% | -0,59% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares DE I - iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)
Data pierwszej wyceny
08.07.2002
Kraj rejestracji
Niemcy
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
1 758,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank GmbH
Koniec roku obrachunkowego
28 lutego
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares DE I - iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
ISIN
DE000A0H08M3
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
4,30%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,45%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,47%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,46%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,10%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,56%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Indeks referencyjny
STOXX Europe 600 Oil & Gas Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares DE I - iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) to fundusz zarejestrowany w 2002 roku w Niemczech. Wartość jego aktywów wynosi 412 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares DE I - iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest STOXX Europe 600 Oil & Gas Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.47% w skali roku. iShares DE I - iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
