iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (Acc) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
31.10.2025
0,17 EUR / +0,65%
Zmiana 1D
31.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,63% | +3,28% | +2,51% | -11,94% | +64,81% | +27,80% |
| Benchmark | +1,71% | +3,50% | +3,44% | -9,53% | +72,26% | +40,17% |
| Tracking difference | -0,08% | -0,22% | -0,93% | -2,41% | -7,45% | -12,37% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -4,15% | +10,51% | +2,48% |
| Benchmark | -3,28% | +11,49% | +3,43% |
| Tracking difference | -0,87% | -0,98% | -0,95% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,21% | -11,46% | -6,63% | +8,35% | -13,76% | +37,93% | +22,12% | -11,97% | +11,20% |
| Benchmark | +15,16% | -10,63% | -6,81% | +9,70% | -11,11% | +36,74% | +23,78% | -11,10% | +12,44% |
| Tracking difference |
+0,05% | -0,83% | +0,18% | -1,35% | -2,65% | +1,19% | -1,66% | -0,87% | -1,24% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
Data pierwszej wyceny
07.08.2007
Kraj rejestracji
Niemcy
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Tak
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
1 154,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (Acc) (EUR)
ISIN
DE000A0H0728
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,45%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,46%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,46%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,19%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,65%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
Bloomberg Commodity Total Return Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Rocznie
Opis funduszu
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) to fundusz zarejestrowany w 2007 roku w Niemczech. Wartość jego aktywów wynosi 270 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Commodity Total Return Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen referencyjnego koszyka surowców, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.46% w skali roku. iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) posiada notyfikację Komisji Nadzoru Finansowego. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
