iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (Dis) (USD)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,04 USD / +0,04%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -2,66% | +3,19% | +3,03% | +17,90% | +67,81% | +80,01% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-2,10% | +3,79% | +5,84% | +27,58% | +90,51% | +133,02% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,64% | +10,91% | +6,05% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+8,46% | +13,76% | +8,83% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +15,68% | +10,46% | -9,32% | +18,57% | -9,14% | +28,09% | -1,30% | -2,43% | +11,67% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+19,01% | +13,86% | -7,67% | +21,55% | -6,39% | +31,16% | +1,12% | +0,09% | +14,67% |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)
Data pierwszej wyceny
28.09.2005
Kraj rejestracji
Niemcy
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
1 466,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 maja
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (Dis) (USD)
ISIN
DE000A0D8Q49
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
2,58%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,30%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,31%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,31%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,04%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,35%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Indeks referencyjny
Dow Jones U.S. Select Dividend Index SM
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) to fundusz zarejestrowany w 2005 roku w Niemczech. Wartość jego aktywów wynosi 400 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Dow Jones U.S. Select Dividend Index SM. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.31% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
