iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
15.09.2025
0,13 EUR / +0,11%
Zmiana 1D
15.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,23% | -1,30% | -1,07% | -9,61% | -19,58% | -16,22% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-0,23% | -0,90% | +0,52% | -6,27% | -14,47% | -5,47% |
| Benchmark | -0,23% | -0,86% | +0,68% | -5,84% | -13,79% | -3,95% |
| Tracking difference | -0,00% | -0,04% | -0,16% | -0,43% | -0,68% | -1,52% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -3,31% | -4,26% | -1,75% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
-2,14% | -3,08% | -0,56% |
| Benchmark | -1,99% | -2,92% | -0,40% |
| Tracking difference | -0,15% | -0,15% | -0,16% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,22% | -2,32% | +1,27% | +1,57% | +1,09% | -3,78% | -18,12% | +5,21% | -1,25% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+3,65% | -1,10% | +2,30% | +2,54% | +2,12% | -2,50% | -17,20% | +6,19% | +0,19% |
| Benchmark | +3,83% | -0,96% | +2,47% | +2,71% | +2,27% | -2,33% | -17,07% | +6,35% | +0,29% |
| Tracking difference |
-0,18% | -0,14% | -0,17% | -0,17% | -0,15% | -0,17% | -0,13% | -0,16% | -0,10% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Data pierwszej wyceny
11.06.2003
Kraj rejestracji
Niemcy
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
1 576,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
ISIN
DE0006289499
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
1,67%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,16%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,16%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,18%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Niemcy
Indeks referencyjny
eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) to fundusz zarejestrowany w 2003 roku w Niemczech. Wartość jego aktywów wynosi 369 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.16% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
