iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
03.11.2025
-0,21 EUR / -0,18%
Zmiana 1D
03.11.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,10% | -0,42% | -2,65% | -0,44% | -19,38% | -16,50% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,10% | +0,03% | -1,01% | +3,47% | -14,08% | -5,75% |
| Benchmark | +0,11% | +0,06% | -0,85% | +3,96% | -13,39% | -4,24% |
| Tracking difference | -0,01% | -0,03% | -0,16% | -0,49% | -0,69% | -1,51% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,15% | -4,22% | -1,79% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,14% | -2,99% | -0,59% |
| Benchmark | +1,30% | -2,83% | -0,43% |
| Tracking difference | -0,16% | -0,16% | -0,16% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,22% | -2,32% | +1,27% | +1,57% | +1,09% | -3,78% | -18,12% | +5,21% | -1,25% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+3,65% | -1,10% | +2,30% | +2,54% | +2,12% | -2,50% | -17,20% | +6,19% | +0,19% |
| Benchmark | +3,83% | -0,96% | +2,47% | +2,71% | +2,27% | -2,33% | -17,07% | +6,35% | +0,29% |
| Tracking difference |
-0,18% | -0,14% | -0,17% | -0,17% | -0,15% | -0,17% | -0,13% | -0,16% | -0,10% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Data pierwszej wyceny
11.06.2003
Kraj rejestracji
Niemcy
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
1 531,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
ISIN
DE0006289499
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
1,67%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,16%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,16%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,18%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Niemcy
Indeks referencyjny
eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) to fundusz zarejestrowany w 2003 roku w Niemczech. Wartość jego aktywów wynosi 359 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.16% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
