iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,14 EUR / +0,12%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,73% | +0,54% | -0,11% | +0,51% | -19,37% | -16,27% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,73% | +1,00% | +1,56% | +4,47% | -14,06% | -5,50% |
| Benchmark | +0,74% | +1,03% | +1,73% | +4,94% | -13,37% | — |
| Tracking difference | -0,01% | -0,03% | -0,17% | -0,47% | -0,69% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,17% | -4,21% | -1,76% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,47% | -2,99% | -0,56% |
| Benchmark | +1,62% | -2,83% | — |
| Tracking difference | -0,15% | -0,16% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,22% | -2,32% | +1,27% | +1,57% | +1,09% | -3,78% | -18,12% | +5,21% | -1,25% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+3,65% | -1,10% | +2,30% | +2,54% | +2,12% | -2,50% | -17,20% | +6,19% | +0,19% |
| Benchmark | +3,83% | -0,96% | +2,47% | +2,71% | +2,27% | -2,33% | -17,07% | +6,35% | +0,29% |
| Tracking difference |
-0,18% | -0,14% | -0,17% | -0,17% | -0,15% | -0,17% | -0,13% | -0,16% | -0,10% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Data pierwszej wyceny
11.06.2003
Kraj rejestracji
Niemcy
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
1 512,2 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
ISIN
DE0006289499
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
1,66%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,16%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,16%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,18%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Niemcy
Indeks referencyjny
eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) to fundusz zarejestrowany w 2003 roku w Niemczech. Wartość jego aktywów wynosi 357 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.16% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
