iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,02 EUR / +0,02%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,27% | +0,15% | +1,52% | +3,86% | -3,74% | -11,75% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,27% | +0,42% | +2,33% | +6,10% | +0,30% | -2,49% |
| Benchmark | +0,27% | +0,46% | +2,47% | +6,56% | +1,05% | — |
| Tracking difference | +0,00% | -0,04% | -0,14% | -0,46% | -0,75% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,27% | -0,76% | -1,24% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,99% | +0,06% | -0,25% |
| Benchmark | +2,14% | +0,21% | — |
| Tracking difference | -0,15% | -0,15% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,29% | -2,47% | -1,48% | -1,89% | -1,57% | -1,93% | -6,00% | +2,00% | +1,87% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+0,11% | -1,02% | -0,53% | -0,85% | -0,79% | -0,98% | -5,05% | +2,63% | +2,61% |
| Benchmark | +0,20% | -0,95% | -0,37% | -0,69% | -0,62% | -0,82% | -4,93% | +2,77% | +2,78% |
| Tracking difference |
-0,09% | -0,07% | -0,16% | -0,16% | -0,17% | -0,16% | -0,12% | -0,14% | -0,17% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE)
Data pierwszej wyceny
11.06.2003
Kraj rejestracji
Niemcy
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
1 433,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 marca
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
ISIN
DE0006289473
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
0,80%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,16%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,16%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,02%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,18%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Niemcy
Indeks referencyjny
eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) to fundusz zarejestrowany w 2003 roku w Niemczech. Wartość jego aktywów wynosi 338 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.16% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
