iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
iShares (BlackRock)
ETF EUR D
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,29 EUR / +1,15%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,18% | +6,90% | +61,03% | +168,64% | +336,45% | +62,46% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,18% | +6,90% | +68,84% | +211,73% | +453,14% | +152,58% |
| Benchmark | +0,17% | +6,86% | +67,84% | +206,51% | +440,90% | — |
| Tracking difference | +0,01% | +0,04% | +1,00% | +5,23% | +12,23% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +39,01% | +34,27% | +4,97% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+46,08% | +40,79% | +9,71% |
| Benchmark | +45,26% | +40,16% | — |
| Tracking difference | +0,82% | +0,63% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -8,72% | +6,52% | -33,28% | +12,07% | -24,11% | +39,07% | -7,40% | +24,17% | +23,51% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-4,69% | +14,32% | -30,95% | +17,30% | -23,30% | +40,24% | +0,29% | +30,23% | +30,33% |
| Benchmark | -4,60% | +13,97% | -31,02% | +16,07% | -23,32% | +40,60% | -0,12% | +29,52% | +29,88% |
| Tracking difference |
-0,09% | +0,35% | +0,07% | +1,23% | +0,02% | -0,36% | +0,41% | +0,71% | +0,45% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)
Data pierwszej wyceny
25.04.2001
Kraj rejestracji
Niemcy
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
9 571,3 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 maja
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (Dis) (EUR)
ISIN
DE0006289309
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana kwartalnie
Stopa dywidendy
3,88%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,50%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,51%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,51%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,54%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
EURO STOXX Banks 30-15 Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Kwartalnie
Opis funduszu
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) to fundusz zarejestrowany w 2001 roku w Niemczech. Wartość jego aktywów wynosi 2.3 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest EURO STOXX Banks 30-15 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.51% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
