iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) (Dis) (CHF)
iShares (BlackRock)
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,04 CHF / +0,04%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,26% | -0,03% | +1,72% | +5,56% | -1,79% | -4,56% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,34% | +0,57% | +2,92% | +8,63% | +2,26% | +4,78% |
| Benchmark | +0,34% | +0,58% | +2,96% | +8,74% | +2,54% | +5,56% |
| Tracking difference | +0,00% | -0,01% | -0,04% | -0,11% | -0,28% | -0,78% |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,82% | -0,36% | -0,47% |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+2,80% | +0,45% | +0,47% |
| Benchmark | +2,83% | +0,50% | +0,54% |
| Tracking difference | -0,03% | -0,06% | -0,07% |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,49% | -0,63% | -1,49% | +1,79% | -0,45% | -1,12% | -9,48% | +4,95% | +3,85% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
+0,96% | +0,56% | -0,47% | +2,69% | +0,29% | -0,48% | -9,00% | +5,66% | +4,91% |
| Benchmark | +1,10% | +0,66% | -0,35% | +2,73% | +0,40% | -0,35% | -8,99% | +5,70% | +4,94% |
| Tracking difference |
-0,14% | -0,10% | -0,12% | -0,04% | -0,11% | -0,13% | -0,01% | -0,04% | -0,03% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
iShares (BlackRock)Nazwa funduszu
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
Data pierwszej wyceny
14.01.2014
Kraj rejestracji
Szwajcaria
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Nie
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
CHF
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
8 442,6 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank International GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 maja
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) (Dis) (CHF)
ISIN
CH0226976816
Waluta wyceny jednostki
CHF
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana półrocznie
Stopa dywidendy
1,17%
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,00%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,03%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,03%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Szwajcaria
Indeks referencyjny
Swiss Bond Index Corporate
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (próbkowanie)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) to fundusz zarejestrowany w 2014 roku w Szwajcarii. Wartość jego aktywów wynosi 1.8 mld CHF, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Swiss Bond Index Corporate. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie CHF.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
