BPS TFI nie publikuje sprawozdań na czas i szuka depozytariusza

Od grudnia 2020 r. BPS TFI poszukuje depozytariusza dla funduszy przejętych od pozbawionego licencji Altusa (Altius FIO). Niemal półtora roku temu bank BNP Paribas, bez podawania przyczyny, wypowiedział towarzystwu umowę z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia, które - na mocy porozumienia - zostało ostatecznie przedłużone.

Reklama

- W związku z w/w wypowiedzeniem, BPS TFI wystąpiło do szeregu podmiotów, pełniących funkcję depozytariusza dla funduszy, o przekazanie ofert dotyczących bycia depozytariuszem dla funduszu Altius FIO Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami i obecnie oczekujemy na odpowiedź depozytariuszy. Jednocześnie BPS TFI S.A. prowadzi z BNP Paribas Bank Polska rozmowy w zakresie wydłużenia obecnego okresu wypowiedzenia, który kończy się w dniu 30 września 2022 r. - czytamy w liście do uczestników Altius FIO, dołączonym do sprawozdania finansowego za 2021 r.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Zgodnie z przepisami fundusz inwestycyjny nie może funkcjonować bez depozytariusza. Jego brak jest przesłanką otwarcia likwidacji funduszu. Zarząd BPS TFI w liście do uczestników dostrzega to ryzyko, ale ocenia je, jako niewielkie. Pod parasolem Altius FIO znajduje się 9 subfunduszy, z czego 7 jest już obecnie w procesie likwidacji. Pozostałe dwa są niewielkie, bo ich aktywa wynoszą niecałe 13 mln zł.

- W związku z prowadzeniem rozmów z potencjalnymi depozytariuszami, zdaniem Zarządu BPS TFI  ryzyko wystąpienia przesłanki otwarcia likwidacji funduszu Altius FIO istnieje, jednakże jest znikome, a sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności funduszu Altius FIO w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty bilansowej - czytamy w liście zarządu.

Depozytariuszem funduszu otwartego może być wyłącznie bank. Dla niepublicznych FIZ-ów funkcję tę ma możliwość pełnić również firma inwestycyjna (dom maklerski), dysponująca zezwoleniem na przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych. Obecnie na polskim rynku funkcjonują dwie tego typu firmy. Łącznie usługi depozytariusza dla polskich funduszy świadczy 11 podmiotów.

Czytaj także: Depozytariusze zbierają baty, fundusze mają problem

Sęk jednak w tym, że banki, które jeszcze kilka lat temu rywalizowały o ten rynek, dziś rakiem się z niego wycofują. Bo odkąd rola depozytariusza jest traktowana przez KNF znacznie szerzej (w szczególności w zakresie np. weryfikacji wycen funduszu), a wszelkie "przewinienia" są przez nadzór surowo karane, to korzyści płynące z tego biznesu stały się dla banków niewspółmierne do ponosznego ryzyka. A to jest powodem decyzji o ograniczeniu, a w niektórych przypadkach nawet zakończeniu świadczenia takich usług. 

Ofiarą takiej decyzji biznesowej jest też Opera TFI, której w styczniu 2021 r. umowę depozytariusza wypowiedział ING Bank Śląski. Teoretycznie współpraca ustała z dniem 10 stycznia tego roku, ale z naszych informacji wynika, że bank wciąż jest depozytariuszem, a okres wypowiedzenia został wydłużony. Nie wiadomo jednak, na jak długo. Informację tę towarzystwo musi podać w sprawozdaniach finansowych, które zgodnie z prawem już dawno powinny zostać opublikowane (ustawowy termin minął 30 kwietnia). Opera wciąż jednak tego nie uczyniła. 

Czytaj także: Opera TFI nie opublikowała sprawozdań funduszy na czas

Sprawozdań finansowych za 2021 r. na czas nie opublikowało też BPS TFI. Sprawa nie dotyczy jednak wszystkich funduszy z oferty, lecz wyłącznie parasola SEJF FIO (dawniej SKOK), który w 2020 r. towarzystwo przejęło od Altusa, gdy temu KNF cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności. W ramach parasola wydzielone są cztery subfundusze, z czego dwa już są w procesie likwidacji. Pozostałe mają niewielkie aktywa w wysokości łącznie 8 mln zł. 

Zapytaliśmy BPS TFI o przyczynę braku publikacji sprawozdań SEJF FIO. Artykuł zostanie uzupełniony o te informacje, gdy tylko otrzymamy od towarzystwa odpowiedź.