Opera TFI nie opublikowała sprawozdań funduszy na czas

Minęły już prawie 2 tygodnie od terminu, w którym TFI były zobligowane do publikacji rocznych sprawozdań funduszy inwestycyjnych.

Reklama

To dość istotne dokumenty, będące kopalnią wiedzy o funduszach inwestycyjnych. Możemy z nich dowiedzieć się, w co dokładnie zainwestowały fundusze, jakie poniosły koszty, czy stosują różne zabezpieczenia. W informacjach dodatkowych znajdziemy m.in. informacje o zdarzeniach, które w istotny sposób mogły wpłynąć na sytuację finansową lub wynik funduszu. Istotne są również uwagi biegłego rewidenta – w funduszach przeżywających problemy to właśnie w tej części znajdziemy informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej funduszu.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Więcej piszemy w artykule: Sprawozdanie finansowe funduszu

Dla przykładu właśnie w raporcie biegłego rewidenta do ostatnich półrocznych sprawozdań funduszy Opera TFI znalazła się informacja dotycząca umowy TFI z depozytariuszem. „Zwracamy uwagę na informację dodatkową do sprawozdania finansowego, w której wskazano, że podmiot pełniący funkcję depozytariusza dla Funduszu wypowiedział umowę o pełnienie funkcji Depozytariusza i wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji do 10 stycznia 2022 roku. W związku z tym występuje znacząca niepewność, która może budzić poważne wątpliwości co do zdolności Funduszu do kontynuacji działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym. Nasz wniosek nie zawiera modyfikacji w związku z tą sprawą.” – czytamy w sprawozdaniu za I półrocze 2021 roku.

Z informacji od OPERA TFI wiemy, że ta umowa została przedłużona, ale nie wiadomo, na jak długo. Moglibyśmy się tego dowiedzieć ze sprawozdania za cały 2021 rok, ale … wciąż nie zostało opublikowane.

To nie pierwsze opóźnienie Opery TFI z publikacją dokumentów. Także sprawozdania za I półrocze 2021 było udostępnione ze sporym opóźnieniem.