Dobre Praktyki Informacyjne - samoregulacja rynku, która zwiększy przejrzystość funduszy

Dobre Praktyki Informacyjne to nazwa przedsięwzięcia, będącego oddolną inicjatywą samoregulacji branży funduszy inwestycyjnych w Polsce. Celem Projektu jest zwiększenie transparentności, poprzez ułatwienie dostępu inwestorom do informacji dotyczących funduszy detalicznych.

Reklama

Od 16.11.2020 r. w serwisie analizy.pl uruchamiamy sekcję dedykowaną Dobrym Praktykom Informacyjnym. W osobnych zakładkach zamieszczone są szczegółowe informacje o Projekcie, o warunkach wypełnienia Dobrych Praktyk, o Organizatorach przedsięwzięcia oraz przedstawiony jest stan rynku, w momencie ogłoszenia inicjatywy.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Organizatorami samoregulacji są Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analizy Online, a w prace nad tym projektem zaangażowane są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz firmy zarządzające Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Inicjatywie samoregulacji rynku patronują Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz PFR Portal PPK.

Praktykami objęte są te fundusze inwestycyjne adresowane do szerokiego kręgu odbiorów (klientów detalicznych), które działają na rynku w formule funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO).

Oznacza to, że wypełnienie Dobrych Praktyk Inwestycyjnych będzie weryfikowane w przypadku funduszy oferowanych inwestorom indywidualnym, którzy gromadzą środki w ramach produktów zarządzanych przez TFI, jak również w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Praktykami nie są natomiast fundusze inwestycyjne zamknięte (w tym te, które są funduszami o charakterze detalicznym).

W ramach Dobrych Praktyk Informacyjnych weryfikowane będzie 5 obszarów:
1.    Publikowanie składów portfeli
2.    Publikowanie danych o bilansie sprzedaży funduszu (flowach)
3.    Prezentowanie struktury portfela funduszu
4.    Prezentowanie stóp zwrotu benchmarku funduszu.
5.    Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek

Wypełnienie kryteriów w ramach każdej z Praktyk ma na celu zwiększenie przejrzystości funduszy inwestycyjnych w obszarach, które są kluczowe z punku widzenia inwestorów detalicznych. Dotyczą one bowiem dostępu do takich informacji jak skład portfela oraz alokacja środków według typów lokat, saldo napływu środków do funduszu, relacji wyników do stóp zwrotu benchmarku oraz kosztów, które towarzyszą inwestycji.