Najbardziej dywidendowe fundusze akcji

Jednym ze źródeł przychodów funduszy inwestycyjnych są dywidendy wypłacane przez spółki. Powiększają one wartość zarządzanych aktywów, odpowiednio zwiększając wartość jednostek uczestnictwa. Według danych Analiz Online w całym 2017 roku fundusze krajowych TFI pozyskały w ten sposób ok. 0,7 mld zł. To najniższy poziom od 2011 r.

Reklama

Blisko 2/3 przychodów z tytułu dywidendy trafiło do funduszy akcji polskich. Sprawdzamy, które rozwiązania skierowane do szerokiego grona klientów mogą pochwalić się najwyższą stopą dywidendy. Wskaźnik ten został policzony jako iloraz przychodów z dywidendy i średniej wartości aktywów netto w danym roku.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

Zapisz się

Miniony rok przyniósł spore przetasowania jeśli chodzi o skład zestawienia. W gronie funduszy o najwyższym udziale dywidendy w odniesieniu do aktywów znalazło się aż ośmiu debiutantów. Powtórnie na liście znalazły się natomiast dwa produkty z oferty Alior TFI - Alior Stabilnych Spółek (Alior SFIO), który w 2017 r. mógł pochwalić się najwyższą stopą dywidendy, oraz Alior Agresywny (Alior SFIO).  Oba rozwiązania zaliczane są do grupy funduszy akcji polskich uniwersalnych. Warto zauważyć, że są to jedne z najmniejszych funduszy na rynku – ich aktywa oscylują w granicach kilku milionów złotych.

Sporego wzrostu stopy dywidendy doświadczył QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) – w 2017 r. wartość wskaźnika wyniosła 2,44%. Cechą charakterystyczną produktu jest silniejsza niż u rywali koncentracja na krajowych spółkach o średniej i małej kapitalizacji – trzon portfela stanowią podmioty o silnej pozycji fundamentalnej.

Relacja przychodów z dywidend do średniej wartości aktywów wzrosła znacząco także w przypadku Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (Pekao FIO).

Uwagę warto zwrócić również na to, że w zestawieniu brak funduszy, których nazwa zawiera określenie „dywidendowy”. Aviva Investors Spółek Dywidendowych (Aviva Investors SFIO) znalazł się dopiero na 16. Miejscu (stopa dywidendy to 2,20%), a Investor Akcji Spółek Dywidendowych (Investor FIO) i PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) odpowiednio na 72. i 75. pozycji (stopa dywidendy to (1,15% i 0,98%).