Pioneer Lokacyjny pozyskał najwięcej nowego kapitału

Od trzech miesięcy trwa seria napływu środków do krajowych funduszy inwestycyjnych. Z danych przekazywanych przez TFI wynika, że saldo wpłat i umorzeń dla całego rynku funduszy krajowych w okresie tym wyniosło +1,34 mld złotych. Według naszych szacunków najwięcej nowych środków pozyskał największy pomiot na naszym rynku tj. Pioneer Pekao TFI. W jego przypadku saldo wpłat i umorzeń wyniosło +466 mln złotych. Ten dobry wynik to zasługa napływu środków do subfunduszu Pioneer Lokacyjny FIO, który w ciągu ostatnich 3 miesięcy pozyskał około +394 mln złotych, z czego najwięcej w czerwcu i lipcu tj. odpowiednio +117 i 233 mln złotych.

Według Pioneer Pekao TFI klienci wybierają fundusz Pioneer Lokacyjny ze względu na jego bezpieczny charakter inwestycyjny, ale też z uwagi na atrakcyjne stopy zwrotu – od początku roku do końca lipca Pioneer Lokacyjny FIO zyskał +5,98 proc. Wysoka sprzedaż jednostek uczestnictwa tego funduszu to również zasługa dystrybutorów, przede wszystkim Banku Pekao S.A., twierdzi TFI.

Z naszych danych wynika, że subfundusz Pioneer Lokacyjny FIO to rzeczywiście jeden z najbezpieczniejszych funduszy w swojej grupie. Subfunudusz zarówno w horyzoncie 12-miesięcznym i 36-miesięcznym posiada jedne z najniższych wskaźników ryzyka - odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu wynosi odpowiednio 0,94% i 0,65%. Ze sprawozdań wynika, że fundusz inwestuje w obligacje skarbowe i instrumenty rynku pieniężnego i nie inwestuje w papiery korporacyjne. Od początku roku fundusz osiągnął 9 rezultat na 29 sklasyfikowanych produktów w grupie funduszy dłużnych złotowych uniwersalnych (PDP_UN), co daje miejsce w drugim kwartyle wyników. W rankingu długoterminowym (36-miesięcznym) uwzględniającym stosunek zysku do ryzyka fundusz zajmuje 7 pozycję, co daje notę 4a.

Co ciekawe, mimo 4 lat działalności, jak dotychczas fundusz nie cieszył się zainteresowaniem inwestorów. W grudniu minionego roku jego aktywa wyniosły 49 mln złotych, natomiast obecnie wynoszą już 524 mln złotych. Dlaczego teraz subfundusz zaczął pozyskiwać nowy kapitał? W 2008 roku fundusz wszedł do parasola Pioneer FIO, w którym działają obecnie jeszcze 2 inne subfundusze. W przyszłości może się wiec okazać, że aktywa z subfunduszu Pioneer Lokacyjny FIO będą przez inwestorów przenoszone do produktów o wyższym profilu ryzyka.