Superfund TFI zawiesza na 2 tygodnie wyceny siedmiu funduszy i subfunduszy
Amerykański broker MF Global Holdings Ltd złożył wniosek o objęcie postępowaniem o ochronę przed wierzycielami. MF Global świadczył usługi dla bardzo szerokiej grupy podmiotów prowadząc około 150 000 rachunków na rzecz swoich klientów, również instytucji finansowych, w tym funduszy inwestycyjnych. Do momentu zgłoszenia wniosku do sądu firmą kierował Jon Corzine, będący poprzednio gubernatorem New Jersey oraz wiceprezesem Goldman Sachs Group. Stan finansów MF Global jest obecnie przedmiotem badań amerykańskich organów nadzoru. MF Global był jednym z czterech brokerów, z którymi współpracował fundusz zagraniczny Superfund SICAV Luksemburg a część aktywów posiadanych przez niego była zdeponowana na wydzielonych rachunkach brokera jako zabezpieczenie kontraktów futures będących przedmiotem obrotu.
Skala zaangażowania środków funduszu zagranicznego Superfund SICAV w Luksemburgu w operacje przeprowadzane za pośrednictwem MF Global według dostępnych danych to około 5,6%, a więc 67 mln USD z 1,2 mld USD zarządzanych przez Superfund SICAV w Luksemburgu, jednakże w chwili obecnej brak jest wiarygodnych informacji co do możliwości wystąpienia strat oraz ich ewentualnej wysokości. Zgodnie z obecnym stanem badań amerykańskich organów nadzoru brakuje około 11,6% środków klientów. Jeśli strata ta miałaby odnosić się do wszystkich środków Superfund SICAV w Luksemburgu, byłoby to mniej niż 8 mln USD. Dla inwestorów Superfund SICAV w Luksemburgu oznaczałoby to stratę w wysokości od - 0,6% do -1,1%. Jednakże dane te należy obecnie uznać za szacunkowe.
W odniesieniu do funduszy zarządzanych przez Superfund TFI SA, ewentualna strata poniesiona w związku z lokowaniem środków w funduszu zagranicznym byłaby odpowiednio mniejsza. Jednakże brak precyzyjnych danych uniemożliwia przedstawienie dokładnych informacji do czasu zakończenia prac przez amerykańskie organy nadzoru.
Środki ulokowane w MF Global zdeponowane były na rachunkach odrębnych wyłączonych z masy upadłościowej i nie powinny być wykorzystywane przez MF Global do transakcji własnych.
Jeśli jednak okaże się, że MF Global naruszyło przepisy prawne co do dysponowania środkami klientów a fundusze zagraniczne Superfund SICAV Luksemburg straciłyby całość środków tj. 67 mln USD – co jest jednak mało prawdopodobne – to fundusze te zostałyby przecenione od 4,3% do 9,8%. Również w tym przypadku straty krajowych inwestorów byłyby odpowiednio mniejsze.
Zaistniała sytuacja nie dotyczy subfunduszy Superfund SFIO Płynnościowy i Superfund SFIO AbsoluteReturn, które są wyceniane na bieżąco.
Do czasu wyjaśnienia niniejszej sytuacji niektóre subfundusze Superfund TFI nie mogą zostać wycenione, dlatego jesteśmy zobowiązani do zawieszenia notowań naszych kilku subfunduszy na dwa tygodnie. Zgodnie z prawem w tym okresie nie będzie można nabywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa.
Informacja dotyczy części subfunduszy wydzielonych w ramach Superfund SFIO (SFIO A; SFIO B, SFIO C i SFIO Gold Future) oraz Superfund Trend Plus Powiązany FIO, Superfund Trend Bis Powiązany FIO, Superfund Trend Podstawowy SFIO.
Za powstałe utrudnienia, bardzo przepraszamy. Mamy nadzieję, że sytuacja szybko wróci do normy i będziemy mogli bez przeszkód informować o naszych notowaniach.
Maciej Brysławski
Prezes Zarządu
Superfund TFI SA
/top
Reklama
12.11.2011
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Przejdź do logowania