Liczba klientów funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2011)

Według informacji, które uzyskaliśmy od 20 monitorowanych przez nas TFI, liczba uczestników polskich funduszy inwestycyjnych wyniosła na koniec trzeciego kwartału 2011 roku 2,49 mln osób. Oznacza to, że między wrześniem a czerwcem br. liczba klientów funduszy spadła aż o niemal -96 tys. osób, czyli o prawie -4%. Zarówno w ujęciu liczbowym, jak i procentowym, jest to największy spadek licząc od I kwartału 2009 roku, czyli okresu, w którym mieliśmy do czynienia z dnem wcześniejszej bessy. Wówczas liczba klientów TFI spadła w ciągu zaledwie 3 miesięcy o -180,6 tys. osób, tj. o -6,6%.

W III kw. 2011 roku, w ślad za spadkiem liczby klientów TFI, istotnie spadła również wartość aktywów zgromadzonych w tych instytucjach, bo aż o -11,7 mld zł, czyli -11,1%. To z kolei przełożyło się na spadek przeciętnej wartości aktywów przypadającej na statystycznego klienta funduszu. W minionym kwartale wartość ta spadła o blisko -8% do poziomu 37,8 tys. zł. Spadek wartości aktywów wynikał głównie z bardzo niekorzystnej koniunktury na rynku akcji, gdyż w tym czasie indeks WIG spadł o -20,1%, co przełożyło się na ujemny wynik z zarządzania aktywami. Dodatkowo, łączne saldo wpłat i umorzeń za III kw. 2011 roku było ujemne i wyniosło w tych TFI prawie -2 mld PLN.

W minionym kwartale ujemną dynamikę zmiany liczby klientów wykazały zarówno instytucje bankowe, jak i niebankowe (w obu przypadkach po -3,7%). Jednak to właśnie aktywa na klienta TFI powiązanych z dużym bankiem detalicznym, spadały w największym stopniu (-11,2%), przy czym dla niebankowych TFI było to -3,4%.

Spadek liczby klientów towarzystw funduszy inwestycyjnych miał miejsce w przypadku 18 podmiotów, w tym w jednym wyniósł prawie -10%. Wśród pozostałych firm, w 6 przypadkach przekraczał on -5%. Jedynie w 2 towarzystwach, liczba klientów wzrosła w znacznym stopniu przekraczającym +5%.

Należy pamiętać, że zaprezentowanej przez nas liczby klientów TFI tej nie można utożsamiać z liczbą osób posiadających jednostki z uwagi na to, że jedna osoba może być klientem kilku TFI.

Zespół Analiz Online

Reklama

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.