Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Investor Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,66 PLN
+1,80 %
wycena na dzień 26.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.61% -7.37% 5/38
3m -3.07% -8.04% 5/38
6m 0.65% -7.44% 3/36
12m 3.85% -7.52% 1/35
36m 17.14% -8.61% 1/32
YTD -2.99% -8.13% 5/38
max 272.50% 158.24% -/-
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Maciej Chudzik (od 07.2011)
  • data uruchomienia: 10.11.1999 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 50 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 1 168,7 mln PLN (02.2020)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 30% WIG + 40% TBSP Index + 30% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,71 od -0,00 do 2,01 bardzo dobry
odchylenie standardowe 1,64% od 0,40% do 2,09% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,27 od -0,51 do 0,28 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę