Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Investor Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,09 PLN
-0,26 %
wycena na dzień 20.04.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.40% 0.45% 18/38
3m -0.63% -2.21% 6/36
6m 3.41% -0.58% 1/36
12m 9.48% 0.87% 1/35
36m 21.34% 1.85% 1/30
YTD 2.71% -0.69% 2/36
max 248.60% 185.47% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Maciej Chudzik (od 07.2011)
  • data uruchomienia: 10.11.1999 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 50 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 1 132,6 mln PLN (03.2018)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 30% WIG + 40% Citigroup Poland Government Bond Index + 30% WIBID 6M
  • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,62 od -0,00 do 1,62 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 1,33% od 0,59% do 2,21% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,28 od -0,29 do 0,28 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę