Investor Płynna Lokata
Investor Parasol FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,03 PLN
+0,01 %
wycena na dzień 21.06.2018
Profil ryzyka i zysku SRRI
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  • 3
  •  
  • 4
  •  
  • 5
  •  
  • 6
  •  
  • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.17% 0.10% 17/56
3m 0.55% 0.19% 7/54
6m 1.35% 0.83% 7/53
12m 2.78% 2.10% 14/51
36m 7.79% 5.38% 8/43
YTD 1.25% 0.73% 7/53
max 151.47% 163.58% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_4

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
  • zarządzający: Mikołaj Stępniewski (od 03.2015)
  • data uruchomienia: 10.11.1999 r.
  • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: -
  • pierwsza wpłata: 50 PLN
  • następna wpłata: 50 PLN
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
  • wartość aktywów netto: 3 128,8 mln PLN (05.2018)
  • segment: gotówkowe i pieniężne PLN
  • grupa: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% WIBID 3M, pomniejszone o stopę rezerwy obowiązkowej i koszt wynagrodzenia za zarządzanie funduszem
  • polityka inwestycyjna: Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku. Fundusz może nabywać akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje wyłącznie w drodze wykorzystania prawa, przysługującego funduszowi w związku z posiadaniem dłużnego papieru wartościowego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 2,70 od -0,00 do 2,70 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 0,14% od 0,09% do 0,69% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,61 od -0,39 do 0,61 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę