Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Acc) (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
Schroders
Aktualna wartość J.U.
10.08.2026
-0,02 USD / -0,08%
Zmiana 1D
10.08.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (USD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (USD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
SchrodersData pierwszej wyceny
22.01.1998
ISIN
LU0133715127
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 USD
Minimalna kolejna wpłata
1 000 USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2026)
2 421,4 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,75%
Zarządzający
Julio Bonilla (od 30.04.2026)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.07.2026
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,27 | od 0,00 do 0,27 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,63% | od 1,55% do 1,72% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,00 | od 0,00 do 0,00 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych USA uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
100% Morningstar USD Diversified Bond Category
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie dochodu oraz wzrostu wartości kapitału. Fundusz jest aktywnie zarządzany i inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu, w tym papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i papiery wartościowe zabezpieczone hipotekami (do 70%), denominowane w USD, emitowane przez rządy, agencje rządowe i przedsiębiorstwa na całym świecie. Do 40% swoich aktywów bezpośrednio lub pośrednio w papiery wartościowe o ratingu kredytowym poniżej poziomu inwestycyjnego. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu wypracowania zysków, obniżenia ryzyka i efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może korzystać z dźwigni finansowej i zajmować krótkie pozycje oraz utrzymywać środki pieniężne.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
