Schroder ISF US Dollar Bond A1 (Dis QV) (USD)
papierów dłużnych USA uniwersalne
Schroders
Aktualna wartość J.U.
09.12.2025
0,00 USD / -0,03%
Zmiana 1D
09.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (USD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (USD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
SchrodersData pierwszej wyceny
18.07.2012
ISIN
LU0801193565
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 USD
Minimalna kolejna wpłata
1 000 USD
Wartość aktywów (na dzień 31.10.2025)
2 361,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Tak
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,75%
Zarządzający
Neil Sutherland (od 17.10.2014), Lisa Hornby (od 01.02.2018)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.11.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,12 | od 0,00 do 0,21 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,72% | od 0,50% do 1,81% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,00 | od 0,00 do 0,00 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych USA uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
100% Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie dochodu oraz wzrostu wartości kapitału. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje co najmniej 67% swoich aktywów w obligacje (do 40%) , w tym papiery wartościowe zabezpieczone aktywami i hipoteką (do 70%), denominowane w dolarach amerykańskich, emitowane przez rządy, agencje rządowe i spółki z całego świata. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w celu wypracowania zysków, obniżenia ryzyka i efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może korzystać z dźwigni finansowej i zajmować krótkie pozycje oraz utrzymywać środki pieniężne.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
