Schroder ISF EURO Liquidity A (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
Schroders
A EUR
Aktualna wartość J.U.
06.03.2026
0,00 EUR / +0,00%
Zmiana 1D
06.03.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
SchrodersData pierwszej wyceny
21.09.2001
ISIN
LU0136043394
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 EUR
Minimalna kolejna wpłata
1 000 EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.01.2026)
2 556,8 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,20%
Zarządzający
Jamie Fairest (od 28.01.2013), Matt Johnson (od 01.05.2024)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 28.02.2026
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,65 | od 0,00 do 2,86 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,08% | od 0,07% do 0,08% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,00 | od 0,00 do 0,09 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
rynku pieniężnego EUR
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie bieżącego dochodu, płynności i ograniczenie strat w okresie dekoniunktury na rynkach. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe obligacje o ratingu inwestycyjnym, denominowane w euro i emitowane przez rządy, agencje rządowe i spółki z całego świata. Średni termin zapadalności portfela nie będzie przekraczał 12 miesięcy. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne oraz depozyty w instytucji kredytowej.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
