Schroder ISF EURO Liquidity A1 (Acc) (EUR)
rynku pieniężnego EUR
Schroders
A1 EUR
Aktualna wartość J.U.
05.09.2025
0,00 EUR / +0,00%
Zmiana 1D
05.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy (EUR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
SchrodersData pierwszej wyceny
21.09.2001
ISIN
LU0135992385
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 EUR
Minimalna kolejna wpłata
1 000 EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
2 484,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,20%
Zarządzający
Jamie Fairest (od 28.01.2013), Matt Johnson (od 01.05.2024)
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,84 | od 0,00 do 3,24 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,10% | od 0,08% do 0,10% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,00 | od 0,00 do 0,06 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
rynku pieniężnego EUR
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Benchmark
100% FTSE EUR 1m Eurodeposit LC TR
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie bieżącego dochodu, płynności i ograniczenie strat w okresie dekoniunktury na rynkach. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe obligacje o ratingu inwestycyjnym, denominowane w euro i emitowane przez rządy, agencje rządowe i spółki z całego świata. Średni termin zapadalności portfela nie będzie przekraczał 12 miesięcy. Instrumenty pochodne mogą być stosowane w celu zmniejszenia ryzyka lub efektywnego zarządzania portfelem. Fundusz może także utrzymywać środki pieniężne oraz depozyty w instytucji kredytowej.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
