Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro (EUR)
Erste Prestiż SFIO
papierów dłużnych europejskich uniwersalne (waluta)
Aktualna wartość J.U.
25.09.2026
0,01 EUR / +0,00%
Zmiana 1D
25.09.2026
Wyniki Funduszu
Wyniki Funduszu Erste Prestiż Krótkoterminowy Euro (EUR)
Zamknij oknoFundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Erste TFIData pierwszej wyceny
03.06.2026
Minimalna pierwsza wpłata
10 EUR
Minimalna kolejna wpłata
10 EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2026)
138,96 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,90%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,45%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Marta Stępień (od 03.06.2026)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2026
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
85,38%
Bezpieczne
3,04%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
2,04%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
80,30%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,03%
Pozostałe
0,03%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
14,59%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych europejskich uniwersalne (waluta)
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Walutą wyceny funduszu jest euro, a część portfela podlegająca wahaniom innych walut wynosi maksymalnie 10% aktywów. Fundusz realizuje cel inwestycyjny przez inwestowanie od 80% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Erste Reserve Euro. Fundusz bazowy inwestuje większość swoich aktywów w denominowane w euro: instrumenty rynku pieniężnego, obligacje o zmiennym oprocentowaniu, które są emitowane przez instytucje kredytowe zarejestrowane w Europie, obligacje o stałym dochodzie wyemitowane przez instytucje kredytowe zarejestrowane w Europie, z pozostałym okresem do terminu zapadalności wynoszącym około 12 miesięcy. Ponadto fundusz bazowy może inwestować w obligacje korporacyjne denominowane w euro, wyemitowane przez podmioty zarejestrowane w Europie, bez ograniczeń dotyczących sektorów działalności emitenta, z zastrzeżeniem, że muszą to być obligacje klasy inwestycyjnej pod względem ratingów przyznanych im przez renomowane agencje ratingowe.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
