Skarbiec Nowej Generacji C
Skarbiec FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Aktualna wartość J.U.
20.07.2026
0,63 PLN / +0,76%
Zmiana 1D
20.07.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Skarbiec TFIData pierwszej wyceny
03.07.2026
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 30.06.2026)
200,43 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
Brak danych
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2025)
4,81%
Zarządzający
Paulina Brandstätter (od 03.07.2026), Michał Cichosz (od 03.07.2026), Bartosz Szymański (od 03.07.2026)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 30.06.2026
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,92 | od 0,00 do 1,82 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
9,65% | od 2,48% do 10,18% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,27 | od 0,00 do 0,42 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Benchmark
90% MSCI World Index (USD) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których wyniki powiązane są z globalnymi trendami społecznymi. W portfelu funduszu znajdują się zatem akcje przedsiębiorstw, których produkty i usługi adresowane są do tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwa rynków rozwiniętych) oraz których oferta jest odpowiedzią na problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
