Skarbiec Nowej Generacji D
Skarbiec FIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
D PLN P
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,83 PLN / +0,69%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Skarbiec TFIPoprzednie nazwy funduszu
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek D
Data pierwszej wyceny
06.10.2021
Minimalna pierwsza wpłata
1 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
57,65 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
Brak danych
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,20%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,20%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2024)
0,69%
Zarządzający
Paulina Brandstätter (od 06.10.2021), Michał Cichosz (od 06.10.2021), Bartosz Szymański (od 06.10.2021)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,46 | od 0,00 do 1,78 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
7,05% | od 0,88% do 9,05% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,16 | od 0,00 do 0,31 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Benchmark
90% MSCI World Index (USD) + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których wyniki powiązane są z globalnymi trendami społecznymi. W portfelu funduszu znajdują się zatem akcje przedsiębiorstw, których produkty i usługi adresowane są do tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwa rynków rozwiniętych) oraz których oferta jest odpowiedzią na problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
