PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju
PZU FIO Parasolowy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,14 PLN / +0,23%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TFI PZUPoprzednie nazwy funduszu
PZU Dłużny Aktywny
Data pierwszej wyceny
06.11.2023
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
30,13 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Jednostka dostępna na KupFundusz.pl
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,75%
Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,50%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2024)
–
Zarządzający
Bogdan Jacaszek (od 06.11.2023), Paweł Kowalski (od 06.11.2023), Łukasz Magiera (od 06.11.2023)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
97,42%
Bezpieczne
78,71%
Papiery skarbowe
8,15%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
10,56%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
1,36%
Pozostałe
1,36%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,22%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
80% JPMorgan GBI Global + 20% (WIBOR O/N + 0,2%)
Polityka inwestycyjna
Podstawowymi kategoriami lokat funduszu, stanowiącymi co najmniej 50% aktywów, są dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz instrumenty rynku pieniężnego. Co najmniej połowę portfela stanowią ponadto inwestycje w zielone obligacje (ang. green bonds), zielone listy zastawne (ang. green covered bonds), obligacje społeczne (ang. social bonds), obligacje zrównoważonego rozwoju (ang. sustainability bonds) lub obligacje powiązane ze zrównoważonym rozwojem (ang. sustainability KPI-linked bonds).
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
