PZU Globalny Akcji Medycznych U
PZU FIO Parasolowy
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,21 PLN / +0,19%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TFI PZUPoprzednie nazwy funduszu
PZU Medyczny U
Data pierwszej wyceny
02.10.2017
Minimalna pierwsza wpłata
1 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
77,43 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
Brak danych
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2024)
0,48%
Zarządzający
Tomasz Matras (od 04.12.2020), Dariusz Kuśmider (od 01.07.2021), Łukasz Jakubowski (od 01.01.2022), Justyna Trojan (od 01.10.2022)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,44% | – |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,06 | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
90% MSCI World Health Care + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek, których działalność związana jest z branżą ochrony zdrowia (spółki farmaceutyczne w tym producenci leków generycznych i OTC, spółki biotechnologiczne, producenci sprzętu medycznego, spółki diagnostyczne, dystrybutorzy farmaceutyków, świadczeniodawcy usług medycznych, spółki zajmujące się finansowaniem sektora ochrony zdrowia) stanowią od 50% do 100% wartości aktywów netto funduszu. Fundusz może lokować do 50% wartości aktywów netto w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe. Lokaty funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 40% lokat.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
