PZU Globalny Akcji Medycznych D
PZU FIO Parasolowy
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,20 PLN / +0,19%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
TFI PZUPoprzednie nazwy funduszu
PZU Medyczny D
Data pierwszej wyceny
01.04.2016
Minimalna pierwsza wpłata
1 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
77,43 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
Brak danych
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2024)
0,48%
Zarządzający
Tomasz Matras (od 04.12.2020), Dariusz Kuśmider (od 01.07.2021), Łukasz Jakubowski (od 01.01.2022), Justyna Trojan (od 01.10.2022)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,44% | – |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,06 | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
90% MSCI World Health Care + 10% WIBID 1M
Polityka inwestycyjna
Udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek, których działalność związana jest z branżą ochrony zdrowia (spółki farmaceutyczne w tym producenci leków generycznych i OTC, spółki biotechnologiczne, producenci sprzętu medycznego, spółki diagnostyczne, dystrybutorzy farmaceutyków, świadczeniodawcy usług medycznych, spółki zajmujące się finansowaniem sektora ochrony zdrowia) stanowią od 50% do 100% wartości aktywów netto funduszu. Fundusz może lokować do 50% wartości aktywów netto w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe. Lokaty funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 40% lokat.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
