Millennium Indeksowy Globalnych Obligacji E
Millennium SFIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
E PLN P
Aktualna wartość J.U.
17.09.2026
0,19 PLN / +0,19%
Zmiana 1D
17.09.2026
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Millennium TFIData pierwszej wyceny
13.08.2026
Minimalna pierwsza wpłata
500 PLN
Minimalna kolejna wpłata
200 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2026)
11,27 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
Brak danych
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,50%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,45%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Artur Honek (od 13.07.2026), Andrzej Bąk (od 13.08.2026), Marek Dec (od 13.08.2026), Mirosław Dziółko (od 13.08.2026), Paweł Grzywa (od 13.08.2026), Łukasz Kołaczkowski (od 13.08.2026), Mateusz Łosicki (od 13.08.2026), Radosław Plewiński (od 13.08.2026), Sebastian Siemiątkowski (od 13.08.2026)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
100% Bloomberg Global Aggregate TR Value Hedged USD
Polityka inwestycyjna
Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Bloomberg Global Aggregate Total Return Value Hedged USD, pomniejszonej o opłaty i wydatki funduszu, przy czym nie odzwierciedla składu tego indeksu. Głównym przedmiotem lokat funduszu są tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, zakładających replikowanie indeksu Bloomberg Global Aggregate lub Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled albo wskazują jeden z tych indeksów jako swój benchmark. Udział tego typu lokat stanowi nie mniej niż 80% aktywów funduszu. Pozostała część aktywów funduszu może być lokowana w depozytach, dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
