Millennium Instrumentów Dłużnych E
Millennium FIO
papierów dłużnych skarbowych pozostałe
Aktualna wartość J.U.
04.08.2026
0,40 PLN / +0,32%
Zmiana 1D
04.08.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Millennium TFIData pierwszej wyceny
23.07.2026
Minimalna pierwsza wpłata
500 PLN
Minimalna kolejna wpłata
200 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2026)
657,76 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
Brak danych
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
2,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,20%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Brak danych
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.07.2026
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
– | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
1,47% | – |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,00 | – | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych skarbowych pozostałe
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz lokuje aktywa w dłużne instrumenty finansowe, przy czym nie mniej niż 60% portfela stanowią obligacje emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD. Działalność lokacyjna funduszu jest prowadzona zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
