mEuro Konserwatywny FIO (EUR)
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych (waluta)
Aktualna wartość J.U.
04.08.2026
0,10 EUR / +0,10%
Zmiana 1D
04.08.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
mTFIData pierwszej wyceny
07.07.2026
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 EUR
Minimalna kolejna wpłata
1 000 EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2026)
52,27 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,50%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Michał Hołda (od 07.07.2026), Tomasz Kuciński (od 07.07.2026), Przemysław Miedziocha (od 07.07.2026), Tomasz Smolarek (od 07.07.2026), Marcin Sokoliński (od 07.07.2026), Remigiusz Wysota (od 07.07.2026)
Oceny funduszu
Reklama
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych korporacyjnych (waluta)
Obszar geograficzny inwestycji
Europa
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
100% Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 Year Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, w szczególności w obligacje skarbowe i korporacyjne oraz ETFy, w których dominującą kategorią portfela są instrumenty dłużne. Udział lokat denominowanych w euro stanowi nie mniej niż 80% aktywów funduszu. Fundusz lokuje co najmniej 50% aktywów w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD. Może lokować do 50% aktywów w obligacjach korporacyjnych. Również do 50% może być inwestowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
