Esaliens Akcji Amerykańskich
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
akcji amerykańskich
A PLN ESG
Aktualna wartość J.U.
31.08.2026
-0,58 PLN / -0,31%
Zmiana 1D
31.08.2026
Wyniki Funduszu
Wyniki Funduszu Esaliens Akcji Amerykańskich
Zamknij oknoFundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Esaliens TFIPoprzednie nazwy funduszu
Legg Mason Okazji Rynkowych;
Esaliens Okazji Rynkowych
Data pierwszej wyceny
09.10.2015
Minimalna pierwsza wpłata
100 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2026)
12,68 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Jednostka dostępna na KupFundusz.pl
Maksymalna opłata manipulacyjna
5,25%
Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,96%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,48%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Piotr Rzeźniczak (od 09.10.2015), Andrzej Bieniek (od 01.01.2022), Filip Jantos (od 08.01.2026), Aleksander Jerzewski (od 08.01.2026), Adam Szymko (od 08.01.2026)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2026
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 0,79 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,39% | od 3,09% do 6,19% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,20 | od 0,14 do 0,36 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2026
91,82%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
91,82%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
0,00%
Bezpieczne
0,00%
Papiery skarbowe
0,00%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
0,00%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,29%
Pozostałe
0,29%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
7,89%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Amundi Funds - US Pioneer Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy dąży do osiągnięcia wyników lepszych od wskaźnika referencyjnego, którym jest indeks S&P 500, przy jednoczesnym uzyskaniu wyniku ESG wyższego od wskaźnika referencyjnego. Zagraniczny fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje i instrumenty powiązane z akcjami, przy czym co najmniej 67% aktywów jest inwestowane w spółki, które mają siedzibę lub prowadzą działalność głównie w Stanach Zjednoczonych.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
