Esaliens Akcji Amerykańskich S
Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO
akcji amerykańskich
S PLN P ESG
Aktualna wartość J.U.
31.08.2026
-0,56 PLN / -0,29%
Zmiana 1D
31.08.2026
Wyniki Funduszu
Wyniki Funduszu Esaliens Akcji Amerykańskich S
Zamknij oknoFundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Esaliens TFIPoprzednie nazwy funduszu
Esaliens Okazji Rynkowych S
Data pierwszej wyceny
17.10.2024
Minimalna pierwsza wpłata
10 PLN
Minimalna kolejna wpłata
10 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2026)
12,68 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
Brak danych
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,60%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,60%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Olaf Pietrzak (od 17.10.2024), Piotr Zygmunt (od 17.10.2024)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2026
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 0,79 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,39% | od 3,09% do 6,19% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,20 | od 0,14 do 0,36 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji amerykańskich
Obszar geograficzny inwestycji
USA
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Benchmark
fundusz nie posiada benchmarku
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje od 80% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Amundi Funds - US Pioneer Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy dąży do osiągnięcia wyników lepszych od wskaźnika referencyjnego, którym jest indeks S&P 500, przy jednoczesnym uzyskaniu wyniku ESG wyższego od wskaźnika referencyjnego. Zagraniczny fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje i instrumenty powiązane z akcjami, przy czym co najmniej 67% aktywów jest inwestowane w spółki, które mają siedzibę lub prowadzą działalność głównie w Stanach Zjednoczonych.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
