Investor Akumulacji Kapitału I
Investor Parasol SFIO
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,09 PLN / +0,07%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Investors TFIData pierwszej wyceny
28.12.2022
Minimalna pierwsza wpłata
1 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
31,70 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
1,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,50%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,90%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2024)
0,03%
Zarządzający
Grzegorz Czekaj (od 28.12.2022), Mikołaj Stępniewski (od 28.12.2022), Michał Wiernicki (od 28.12.2022)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,49 | od 0,00 do 2,47 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
2,08% | od 1,15% do 2,28% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,15 | od 0,00 do 0,35 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Średnie
Benchmark
60% Treasury BondSpot Poland Index + 28% (WIBOR 6M + 0,6%) + 6% MSCI World Net TR USD Index + 6% WIG
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 80% aktywów lokowane jest w papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty. Nie więcej niż 20% aktywów inwestowane jest w akcje spółek notowanych na GPW, a także na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Uzupełnieniem portfela są instrumenty odzwierciedlające koniunkturę na rynku metali szlachetnych.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
