Investor Quality U
Investor Parasol SFIO
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,60 PLN / +0,39%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
Investors TFIData pierwszej wyceny
25.04.2022
Minimalna pierwsza wpłata
50 PLN
Minimalna kolejna wpłata
50 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
121,61 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
Brak danych
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,80%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
1,80%
Opłata za sukces
20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark
Opłata za sukces pobrana (2024)
0,24%
Zarządzający
Grzegorz Czekaj (od 25.04.2022)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,61 | od 0,00 do 1,78 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
3,98% | od 0,88% do 9,05% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,21 | od 0,00 do 0,31 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
akcji globalnych rynków rozwiniętych
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Benchmark
90% MSCI World Sector Neutral Quality Net TR Index + 10% WIBID O/N
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 80% aktywów funduszu lokowane jest w akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe emitowane w szczególności przez emitentów charakteryzujących się dużą siłą rynkową i długoterminowym potencjałem utrzymania. Siła rynkowa emitenta może być efektem: dominacji na rynku o ograniczonej konkurencji, siły marki lub długoterminowych przewag rynkowych na przykład takich jak: patent, technologia, dostęp do klientów, wysokie bariery wejścia na rynek, wysokie koszty zmiany dostawcy. Większość środków funduszu jest inwestowana na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozostała część aktywów inwestowana jest w papiery dłużne, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich UE) oraz przedsiębiorstwa.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
