BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych
BNPP FIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,04 PLN / +0,03%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
BNP Paribas TFIPoprzednie nazwy funduszu
Fortis Papierów Dłużnych;
BNP Paribas Papierów Dłużnych;
BNPP Papierów Dłużnych;
BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych
Data pierwszej wyceny
31.03.2023
Minimalna pierwsza wpłata
200 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
2,39 mld PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,15%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,95%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Igor Lenart (od 31.03.2023), Izabela Sajdak (od 31.03.2023), Wojciech Woźniak (od 31.03.2023), Piotr Zagała (od 31.03.2023), Marek Olewiecki (od 11.02.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
93,90%
Bezpieczne
69,81%
Papiery skarbowe
0,71%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
13,82%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
9,57%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,82%
Pozostałe
0,82%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
5,27%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,1%)
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 80% aktywów funduszu inwestowane jest w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym skarbowym tj.: obligacje, bony skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Unię Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny, państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, a także w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w skarbowe dłużne papiery wartościowe lub dają ekspozycję na wskazane instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 20% aktywów w polskich i globalnych instrumentach o charakterze dłużnym, emitowanch przez przedsiębiorstwa, a także w jednostkach i tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe lub dają taką ekspozycję na wskazane instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Wskaźnik modified duration dla portfela funduszu nie może być większy niż 0,8 roku.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
