BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych Skarbowych FF
BNPP FIO
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
FF PLN
Aktualna wartość J.U.
20.10.2025
0,02 PLN / +0,01%
Zmiana 1D
20.10.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
BNP Paribas TFIData pierwszej wyceny
01.10.2025
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Wartość aktywów (na dzień 30.09.2025)
2,44 mld PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
1,50%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
0,85%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,50%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Igor Lenart (od 01.10.2025), Marek Olewiecki (od 01.10.2025), Izabela Sajdak (od 01.10.2025), Wojciech Woźniak (od 01.10.2025), Piotr Zagała (od 01.10.2025)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Benchmark
100% (WIBOR 6M + 0,1%)
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 80% aktywów funduszu inwestowane jest w polskie i globalne instrumenty o charakterze dłużnym skarbowym tj.: obligacje, bony skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Unię Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny, państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie, a także w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w skarbowe dłużne papiery wartościowe lub dają ekspozycję na wskazane instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Fundusz może lokować do 20% aktywów w polskich i globalnych instrumentach o charakterze dłużnym, emitowanch przez przedsiębiorstwa, a także w jednostkach i tytułach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, które inwestują co najmniej 60% swoich aktywów w dłużne papiery wartościowe lub dają taką ekspozycję na wskazane instrumenty finansowe lub mają za cel odzwierciedlenie stopy zwrotu takich aktywów. Wskaźnik modified duration dla portfela funduszu nie może być większy niż 0,8 roku.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
