mBank Obligacji Korporacyjnych
mBank FIO
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Aktualna wartość J.U.
16.09.2026
0,12 PLN / +0,08%
Zmiana 1D
16.09.2026
Wyniki Funduszu
Wyniki Funduszu mBank Obligacji Korporacyjnych
Zamknij oknoFundusz
Aktualne stopy zwrotu
| 1M | 3M | 6M | YTD | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Średnia dla grupy | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pozycja w grupie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa towarzystwa
mTFIPoprzednie nazwy funduszu
Rockbridge Superior Dłużny
Data pierwszej wyceny
19.08.2019
Minimalna pierwsza wpłata
1 000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
1 000 PLN
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2026)
406,53 mln PLN
Częstotliwość wyceny
codzienna
Jednostka dywidendowa
Nie
Maksymalna opłata manipulacyjna
0,00%
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
1,00%
Aktualna opłata stała za zarządzanie
0,90%
Opłata za sukces
Brak
Opłata za sukces pobrana
–
Zarządzający
Remigiusz Wysota (od 19.08.2019), Tomasz Kuciński (od 28.10.2023), Przemysław Miedziocha (od 28.10.2023), Marcin Sokoliński (od 28.10.2023), Tomasz Smolarek (od 22.01.2024), Michał Hołda (od 20.08.2025), Izabela Owczarek (od 08.09.2026)
Dobre praktyki informacyjne
| Kryterium | Ocena |
|---|---|
| Publikowanie składów portfeli |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie danych o bilansie sprzedaży |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie struktury portfela |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
| Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek |
kryterium
niespełnione kryterium
spełnione |
Oceny funduszu
Reklama
Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2026
| Wartość | Wartość dla grupy | Ocena | |
|---|---|---|---|
|
IR
?
Relacja zysku do ryzyka |
0,00 | od 0,00 do 1,75 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
|
Odchylenie standardowe
?
Zmienność wyników |
0,55% | od 0,20% do 2,14% |
bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność |
|
Wskaźnik Sharpe’a
?
Zmienność inwestycji |
0,18 | od 0,00 do 1,00 | bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry |
Struktura aktywów Na dzień 30.06.2024
0,00%
Ryzykowne
0,00%
Akcje krajowe
0,00%
Akcje zagraniczne
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
98,77%
Bezpieczne
14,36%
Papiery skarbowe
0,82%
Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa
58,20%
Papiery nieskarbowe
0,00%
Depozyty
25,39%
Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych
0,15%
Pozostałe
0,15%
Pozostałe
0,00%
Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych
1,08%
Gotówka
| Kraj | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
| Instrument finansowy | Udział w portfelu |
|---|---|
| -- | -- |
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Nazwa grupy
papierów dłużnych polskich korporacyjnych
Obszar geograficzny inwestycji
Polska
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Benchmark
40% GPWB-BWZ + 30% Bloomberg Euro Corporate Bonds 1-5 Years TR Index + 30% Bloomberg Pan-European High Yield TR Index
Polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje przede wszystkim w obligacje korporacyjne emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie Polski. W ograniczonym zakresie przedmiotem lokat funduszu mogą być także polskie obligacje skarbowe oraz obligacje przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski. Przy doborze lokat preferowane są instrumenty wyceniane w sposób rynkowy, które są przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym.
Wyniki funduszu na tle grupy
Reklama
