Fundusz inwestycyjny otwarty

Mieszane

Millennium Stabilnego Wzrostu

Millennium FIO

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Kategoria jednostki

A PLN

PLN

195,41 PLN

Aktualna wartość J.U.

04.09.2025

1,02 PLN / +0,52%

Zmiana 1D

04.09.2025

KupFundusz.pl

Do portfela

Obserwuj

Porównaj

Wyniki
Informacje i oceny
Treść ratingu
Konkurencja

Wyniki
Informacje i oceny
Treść ratingu
Konkurencja

Millennium Stabilnego Wzrostu – mieszanka polskich akcji i rodzimego długu

Charakterystyka produktu

Millennium Stabilnego Wzrostu to produkt dla inwestorów z umiarkowanym apetytem na ryzyko. Fundusz składa się bowiem z dwóch filarów – akcyjnego i skarbowego. Historycznie część udziałowa stanowiła 30-40% aktywów – w ostatnich latach jest bliżej dolnej wartości przedziału. Zaangażowanie w akcje jest więc przeciętne na tle konkurencji, co w okresach hossy na giełdzie może utrudniać walkę o wysokie miejsca w tabeli. Ta część portfela jest istotnie zbliżona do indeksu WIG, potwierdza to niska wartość parametru Active share. Ważną rolę w kontekście wyników pełnią więc spółki z indeksu WIG20, mniejszą te z segmentu MiŚ. Co więcej, ekspozycja na rynki zagraniczne jest symboliczna. Część dłużna oparta jest o obligacje wyemitowane przez Skarb Państwa i historycznie pełniła stabilizującą rolę.

Reklama

Dla kogo jest ten fundusz?

Jest to fundusz dla inwestorów o umiarkowanej skłonności do ryzyka, którzy poszukują klasycznej mieszanki polskich akcji i obligacji.

Zapisz się na Newsletter

Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych.

fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu ratingi i analizy funduszy

Olga Sierakowska, Analizy.pl

Marcin Różowski, CFA, Analizy.pl

Rating Funduszu

Ratingi

Aktualne stopy zwrotu

Na dzień

	1M	3M	6M	YTD	12M	24M	36M	48M	60M	120M
Stopy zwrotu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Średnia dla grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozycja w grupie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych

Okres kalendarzowy

	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stopy zwrotu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Średnia dla grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozycja w grupie	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fundusz

Benchmark

Metryka funduszu

Nazwa towarzystwa

Millennium TFI

Poprzednie nazwy funduszu

Millennium FIO Stabilnego Wzrostu;
Millennium Cyklu Koniunkturalnego

Data pierwszej wyceny

05.02.2004

Minimalna pierwsza wpłata

100 PLN

Minimalna kolejna wpłata

100 PLN

Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)

193,04 mln PLN

Częstotliwość wyceny

codzienna

Jednostka dywidendowa

Nie

Jednostka dostępna na KupFundusz.pl

Tak

Maksymalna opłata manipulacyjna

1,50%

Opłata manipulacyjna na KupFundusz.pl

0,00%

Maksymalna opłata stała za zarządzanie

2,00%

Aktualna opłata stała za zarządzanie

1,70%

Opłata za sukces

Brak

Opłata za sukces pobrana

–

Zarządzający

Mirosław Dziółko (od 31.08.2007), Łukasz Kołaczkowski (od 10.11.2009), Marek Dec (od 01.01.2019), Paweł Grzywa (od 01.01.2019), Artur Honek (od 01.01.2019), Mateusz Łosicki (od 01.01.2019), Radosław Plewiński (od 01.01.2019), Andrzej Bąk (od 11.08.2022)

Dobre praktyki informacyjne

5/5

Fundusz spełnia wszystkie kryteria
Dobrych Praktyk Informacyjnych

Sprawdź metodologię

Kryterium	Ocena
Publikowanie składów portfeli	kryterium niespełnione kryterium spełnione
Publikowanie danych o bilansie sprzedaży	kryterium niespełnione kryterium spełnione
Prezentowanie struktury portfela	kryterium niespełnione kryterium spełnione
Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku	kryterium niespełnione kryterium spełnione
Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek	kryterium niespełnione kryterium spełnione

Oceny funduszu

Rating AOL

30.06.2025

Więcej

5 12M

Ranking AOL 12M

31.08.2025

Historia oceny

3 36M

Ranking AOL 36M

31.08.2025

Historia oceny

Reklama

Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025

	Wartość	Wartość dla grupy	Ocena
IR ? Relacja zysku do ryzyka	0,01	od 0,00 do 1,58	bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry
Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników	1,94%	od 1,34% do 2,52%	bardzo wysoka zmienność 1 2 3 4 niska zmienność
Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji	0,28	od 0,14 do 0,34	bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry

Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025

Rodzaj struktury

30,76%

Ryzykowne

28,74%

Akcje krajowe

2,02%

Akcje zagraniczne

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych

62,38%

Bezpieczne

62,38%

Papiery skarbowe

0,00%

Papiery gwarantowane przez Skarb Państwa

0,00%

Papiery nieskarbowe

0,00%

Depozyty

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych

0,14%

Pozostałe

0,14%

Pozostałe

0,00%

Tytuły uczestnictwa funduszy mieszanych

6,72%

Gotówka

Kraj	Udział w portfelu
--	--

Instrument finansowy	Udział w portfelu
--	--

Ważne dokumenty

pdf

Tabela opłat
21.08.2025

pdf

Karta funduszu
31.07.2025

pdf

Sprawozdanie
30.06.2025

pdf

Prospekt informacyjny
29.08.2025

pdf

Skład portfela
30.06.2025

pdf

KID
23.04.2025

Profil inwestycyjny

Nazwa grupy

mieszane polskie stabilnego wzrostu

Obszar geograficzny inwestycji

Polska

Poziom ryzyka (SRI)

Średnie

Benchmark

fundusz nie posiada benchmarku

Polityka inwestycyjna

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej, przy czym papiery dłużne spółek publicznych i jednostek samorządu terytorialnego nie mogą stanowić więcej niż 80% aktywów. Pozostałe środki fundusz lokuje w akcje (od 20 do 40%), przy czym min. 10% aktywów stanowią akcje spółek wchodzące w skład indeksu WIG20.

Wyniki funduszu na tle grupy

Rosnąco

Malejąco

Artykuły i Wideo

Raporty

Blogi

Liga ekspertów

Katalogi Funduszy

Porównywarki funduszy

Oceny i nagrody

Baza Firm

Katalogi Produktów

Porównywarki Produktów

Akademia inwestowania

Inwestopedia

Infografiki

Kalkulatory

Millennium Stabilnego Wzrostu

Millennium Stabilnego Wzrostu – mieszanka polskich akcji i rodzimego długu

Charakterystyka produktu

Dla kogo jest ten fundusz?

Wyniki Funduszu

Aktualne stopy zwrotu

Stopy zwrotu w pełnych okresach kalendarzowych

Metryka funduszu

Dobre praktyki informacyjne

Oceny funduszu

Wskaźniki ryzyka Na dzień 31.08.2025

Struktura aktywów Na dzień 30.06.2025

Ryzykowne

Bezpieczne

Pozostałe

Gotówka

Ważne dokumenty

Profil inwestycyjny

Wyniki funduszu na tle grupy

Polecamy

Wyniki funduszy inwestycyjnych

Zapisz się na Newsletter