Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C (Acc) (USD)
Xtrackers (DWS)
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
-0,97 USD / -2,34%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +5,95% | +15,57% | +39,25% | — | — | — |
| Benchmark | +5,08% | +12,91% | +29,89% | — | — | — |
| Tracking difference | +0,87% | +2,66% | +9,36% | i | i | i |
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Xtrackers (DWS)Nazwa funduszu
Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
31.07.2024
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
USD
Wartość aktywów (na dzień 31.07.2025)
690,5 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF 1C (Acc) (USD)
ISIN
LU2788421340
Waluta wyceny jednostki
USD
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,35%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,35%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,35%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Chiny
Indeks referencyjny
CSI500 Net Total Return Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return Net
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Syntetyczna
Rebalancing portfela
Półrocznie
Opis funduszu
Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2024 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 185 mln USD, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Xtrackers CSI500 Swap UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest CSI500 Net Total Return Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen akcji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 7 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.35% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie USD.
Poziom ryzyka (SRI)
Wysokie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 7 lat
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
