Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C (Acc) (EUR)
Xtrackers (DWS)
Aktualna wartość J.U.
04.09.2025
0,00 EUR / -0,00%
Zmiana 1D
04.09.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,13% | +0,42% | +2,77% | — | — | — |
| Benchmark | +0,13% | +0,40% | +2,65% | — | — | — |
| Tracking difference | +0,00% | +0,02% | +0,12% | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2024 | |
|---|---|
| Stopy zwrotu | +3,60% |
| Benchmark | — |
| Tracking difference |
i |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Xtrackers (DWS)Nazwa funduszu
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
12.09.2023
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.08.2025)
2 472,7 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C (Acc) (EUR)
ISIN
LU2641054551
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,01%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,07%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,07%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,05%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,12%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Niemcy
Indeks referencyjny
iBoxx EUR Germany 0-1 Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2023 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 579 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest iBoxx EUR Germany 0-1 Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 1 rok. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.07% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 1 rok
ESG
Nieokreślone
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
