Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dis) (hedged) (GBP)
Amundi AM
ETF GBP D H
Aktualna wartość J.U.
04.12.2025
-0,04 GBP / -0,10%
Zmiana 1D
04.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +0,79% | +1,96% | +2,23% | +6,16% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,79% | +1,96% | +5,05% | +14,40% | — | — |
| Benchmark | +0,78% | +2,02% | +5,21% | +15,81% | — | — |
| Tracking difference | +0,01% | -0,06% | -0,16% | -1,41% | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +2,01% | — | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+4,59% | — | — |
| Benchmark | +5,01% | — | — |
| Tracking difference | -0,43% | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -14,00% | +3,09% | -0,22% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-12,10% | +5,78% | +2,53% |
| Benchmark | -12,08% | +6,18% | +3,04% |
| Tracking difference |
-0,02% | -0,40% | -0,51% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
13.07.2021
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 31.10.2025)
9 946,0 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
CACEIS Bank
Koniec roku obrachunkowego
30 września
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dis) (hedged) (GBP)
ISIN
LU2355200523
Waluta wyceny jednostki
GBP
Ryzyko walutowe jednostki
Zabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,04%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,08%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,08%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,06%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,14%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Globalny
Indeks referencyjny
Bloomberg Global Aggregate Index
Typ indeksu referencyjnego
Brak danych
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2017 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 2.3 mld EUR, co plasuje go w gronie dużych podmiotów. Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Global Aggregate Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 4 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.08% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walutach EUR, GBP.
Poziom ryzyka (SRI)
Niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 4 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
