UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF (Acc) (JPY)
UBS
Aktualna wartość J.U.
02.02.2026
-0,04 JPY / -0,00%
Zmiana 1D
02.02.2026
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,07% | -0,29% | -0,05% | -1,12% | -1,75% | — |
| Benchmark | — | — | — | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i | i | i | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,38% | -0,35% | — |
| Benchmark | — | — | — |
| Tracking difference | i | i | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -0,36% | -0,40% | -0,05% | -0,74% | -0,19% |
| Benchmark | — | — | — | — | -0,03% |
| Tracking difference |
i | i | i | i | -0,16% |
Fundusz
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
UBSNazwa funduszu
UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
03.04.2020
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
JPY
Wartość aktywów (na dzień 31.12.2025)
2 588,1 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
State Street Bank International GmbH
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF (Acc) (JPY)
ISIN
LU2098179695
Waluta wyceny jednostki
JPY
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Nie
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,15%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,20%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,00%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,20%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Japonia
Indeks referencyjny
Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Brak danych
Opis funduszu
UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2020 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 112.6 mld JPY, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 3 lata. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępna jest 1 klasa jednostek funduszu w walucie JPY.
Poziom ryzyka (SRI)
Bardzo niskie
Rekomendowany okres inwestycji
min. 3 lata
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
