Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dis) (EUR)
Amundi AM
ETF EUR D
Aktualna wartość J.U.
18.12.2025
0,13 EUR / +0,09%
Zmiana 1D
18.12.2025
Wyniki Funduszu
Wybierz
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
*Stopa zwrotu skorygowana o zawiązaną rezerwę na poczet wypłaty dochodów.
Wyniki skumulowane (na koniec miesiąca)
| 1M | 3M | 12M | 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | +1,78% | +0,63% | -5,66% | -5,05% | -43,62% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+1,78% | +0,63% | -3,44% | +0,33% | -38,01% | — |
| Benchmark | +1,78% | +0,67% | -3,30% | +0,76% | -37,52% | — |
| Tracking difference | +0,00% | -0,04% | -0,14% | -0,43% | -0,49% | i |
Wyniki średnioroczne / CAGR (na koniec miesiąca)
| 36M | 60M | 120M | |
|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -1,71% | -10,83% | — |
| Stopy zwrotu
(z dywidendą) |
+0,11% | -9,12% | — |
| Benchmark | +0,25% | -8,98% | — |
| Tracking difference | -0,14% | -0,14% | i |
Wyniki w pełnych latach kalendarzowych
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Stopy zwrotu | -9,96% | -37,44% | +7,81% | -2,96% |
| Stopy zwrotu (z dywidendą) |
-8,28% | -35,92% | +10,19% | -0,68% |
| Benchmark | -8,11% | -35,81% | +10,37% | -0,53% |
| Tracking difference |
-0,17% | -0,11% | -0,18% | -0,15% |
Fundusz
Fundusz z dywidendą*
Benchmark
Metryka funduszu
Nazwa producenta
Amundi AMNazwa funduszu
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF
Data pierwszej wyceny
24.09.2020
Kraj rejestracji
Luksemburg
Konstrukcja
ETF
Zgodność z UCITS
Tak
Notyfikacja KNF
Nie
Waluta bazowa funduszu
EUR
Wartość aktywów (na dzień 30.11.2025)
1 082,9 mln PLN
Częstotliwość wyceny
Codzienna
Depozytariusz
Société Générale Luxembourg S.A.
Koniec roku obrachunkowego
31 grudnia
Metryka klasy jednostki
Nazwa klasy jednostki
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF (Dis) (EUR)
ISIN
LU2090062782
Waluta wyceny jednostki
EUR
Ryzyko walutowe jednostki
Niezabezpieczone
Jednostka dywidendowa
Tak
Częstotliwość wypłaty dywidendy
Dywidenda wypłacana rocznie
Stopa dywidendy
Brak danych
Koszty i opłaty
Opłata za zarządzanie
0,20%
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
0,15%
Koszty operacyjne (wg KID)
0,15%
Koszty transakcyjne (wg KID)
0,01%
Wpływ kosztów na zwrot (wg KID)
0,16%
Ważne dokumenty
Profil inwestycyjny
Obszar geograficzny inwestycji
Strefa Euro
Indeks referencyjny
Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index
Typ indeksu referencyjnego
Total Return
Rodzaj ekspozycji
Long
Metoda zarządzania
Pasywna
Metoda replikacji
Fizyczna (pełna replikacja)
Rebalancing portfela
Miesięcznie
Opis funduszu
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF to fundusz zarejestrowany w 2014 roku w Luksemburgu. Wartość jego aktywów wynosi 256 mln EUR, co plasuje go w gronie średnich podmiotów. Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF jest funduszem zarządzanym pasywnie, dążącym do zapewnienia zwrotu analogicznego do wzorca, którym w przypadku prezentowanej jednostki jest Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond Index. Fundusz jest dodatnio skorelowany ze zmianą cen obligacji, a jego ekspozycja nie jest lewarowana. Minimalny rekomendowany okres inwestycji wynosi 5 lat. Poziom kosztów całkowitych funduszu (TER) wynosi 0.15% w skali roku. W ofercie krajowych brokerów dostępne są 2 klasy jednostek funduszu w walucie EUR.
Poziom ryzyka (SRI)
Podwyższone
Rekomendowany okres inwestycji
min. 5 lat
ESG
art. 6 SFDR
BROKERZY SPRZEDAJĄCY TEN FUNDUSZ
Reklama
